Что такое рисерч (Research)

Итак, речь пойдет рисерче. Еще его называют домашнее задание или домашка. По-простому, рисерч - это акции, отобранные для торговли по тем или иным параметрам для торговли на текущий день, или для краткосрочной торговли.

Дабы не заниматься плагиатом, опять же таки, привожу ссылки, с подробным описанием подготовки домашнего задания:
- О рисерче
- Руководство по Research на сайте InvesterTech с последующим импортом данных в торговую платформу Thinkorswim
- Видео-мануал по работе с сайтом Finviz

Добавлю от себя)
Для рисерча удобна программа Clicker. Для этого Вы просто берете сохраненный список аций с InvesterTech или Finviz и вставляете в свободные окна программы. Например, в одном окне - виннеры, в другом - лузеры. Затем линкуете кликер с Advanced GET и вперед)

С Finviz тикеры акций можно сохранить следующим образом:
1. Формируете список акций
2. Нажимаете кнопочку Tickers

3. Выделяете тикеры акций

4. Вставляете в текстовый документ или сразу в Clicker.

Поиск по цене и обьеме акций используется для общей фильтрации акций. Кроме этого, Вы можете на сайте искать акции по многим другим параметрам.

Например, я часто пользуюсь поиском акций по таким дополнительным параметрам:
- перекупленные/перепроданные акции - RSI
- акции которые находятся в рендже - Average True Range
- акции с повышенной волантильностью - Volatility
- акции, которые пробили 20-дневный хай/лоу , или находятся этого хая/лоу - 20-Day High/Low
- акции, которые пробили 50-дневный хай/лоу , или находятся этого хая/лоу - 50-Day High/Low
- акции, которые пробили годовой хай/лоу , или находятся этого хая/лоу - 52-Week High/Low

Также сразу на сайте можно просмотреть дневные графики акций:

Также Вы можете воспользоваться другими сайтами-скринерами:
- StockCharts - хороший ресурс
- Google Finance
- Yahoo Finance
- The Greedy Trader
- MarketWatch
- Nasdaq.com

Другие торговые платформы

Во время торговли Вы дополнительно можете пользоваться инструментами других торговых платформ. Как правило, это готовые к работе программы, но те или иные функции у них не доступны из-за того, что на счете нету денег или просто эти функции доступны за дополнительную плату.

Основные инструменты и функции платформ:
- графики (Charts)
- котировки (Board View, Quotes)
- маркет-мейкер (Level 2, биржевой стакан)
- лента принтов (Time&Sales)
- индикаторы (Studies)
- встроенные новости (News, Earnings)

В данном посте размещены ссылки на другие ресурсы и блоги, так как не считаю нужным повторно писать здесь все, что уже есть доступно описано и разложено по полочкам:)

Итак, для торговли Вы можете воспользоваться инструментами следующих программ:
1. Thinkorswim
- Инструкция по регистрации, установке и настройках программы
- Видео-мануалы (фильтр акций, индикаторы, графики, сигналы, котировки)
- Руководство пользователя Thinkorswim.
- Руководство по Research на сайте InvesterTech с последующим импортом данных в торговую платформу
2. Strategy Desk
- Инструкция по регистрации у брокера Ameritrade
- Видео-мануал по торговой платформе
3. Sterling Trader Pro
- Заказать и скачать 2-х недельную демо-версию программы Вы можете по этой ссылке
4. Lightspeed Trader
- Заказать демо-версию программы и посмотреть ознакомительное видео Вы можете по этой ссылке

Горячие клавиши

Дейтрейдер должен быть быстрым трейдером. Нужно всегда успевать вовремя зайти в позицию или выйти из прибыльной/убыточной. Для этого в каждой платформе существует гибкая система настройки горячих клавиш на клавиатуре. Если Вам кажется что мышкой Вы быстро заходите в позиции или выходите из них, то, как дейтрейдер, могу Вас убедить, что это не так. Вам нужно настроить клавиатуру для еще более быстрой реакции. Это даст возможность почти мгновенно покупать/продавать акции, выставлять/удалять ордера, управлять позицией, корректировать уже выставленные ордера.

Например, у меня настроены следующие горячие клавиши:
F1 - Buy Stop
F2 - Buy Limit
F3 - Buy Market
F4 - Trailing Stop - Buy
F5 - Sell Stop
F6 - Sell Limit
F7 - Sell Market
F8 - Trailing Stop - Sell
Enter - Отправить ордер
Delete - Отменить последний ордер
End - отменить все ордера
` - Изменить ордер
Клавиши вверх/вниз - измененение цены на 0,01$
Клавиши влево/вправо - изменение цены на 0,05$
1 - 100 акций
2 - 200
3 - 300
4 - 400
5 - 500
6 - 600
7 - 700
8 - 800
9 - 900
Shift+1 - 1000 акций
Shift+2 - 2000 акций

Каждый трейдер настраивает горячие клавиши индивидуально под себя. И Вы также должны это сделать. Удачи!;)

Работа с графиками

В предыдущих постах блога я упоминал, что для дейтрейдинга обязательно нужны графики. У трейдера есть возможность выбора - пользоваться платными программами или бесплатными демо-версиями с урезанными возможностями. Хороших и удобных, а главное бесплатных программ для просмотра графиков не так уж и много.
Одна из них - это торговая платформа Thinkorswim - хороший выбор для дейтрейдера при отсутствии возможности пользоваться платными программами. В платформе Thinkorswim Вы можете делать линковку графиков, настраивать их внешний вид, есть много вспомогательных инструментов, удобно делать ресерч акций и много другого. Вобщем - рекомендую:)

Компания eSignal предлагает профессиональную программу для анализа графиков - eSignal и ее упрощенную версию - Advanced GET.
eSignal очень хорошая программа. С ее помощью Вы можете легко линковать окна между собой, есть много индикаторов для анализа. Программа работает быстро и без задержек.
Advanced GET тоже хорошая программа, но с урезанными возможностями. Например, нельзя линковать окна между собой. Котировочная доска (Board View или Quote) отображает меньше информации о акциях. Для анализа графиков пользуюсь Advanced GET.

Брокеры и платформы

На данный момент в Украине есть представительства трех брокеров Нью-Йоркской биржи. Это брокеры:
- Hold Brothers Inc. и Dimension Trading Group LLC. с представительствами Smart Dolphin Group и Trade-UA
- Genesis Securities LLC. с представительством Avalon Fund Aktiv LLC.

Итак, что же предлагает каждый из брокеров. Условия Вы можете посмотреть на сайтах представительств. Относительно платформ могу сказать что каждая из них заслуживает внимания.

Платформа GrayBox которую поставляет брокер Hold Brothers Inc. является, возможно, самой устаревшей из трех платформ. Но, тем не менее, это никак не мешает трейдерам зарабатывать с ее помощью деньги. Отличается простотой и надежностью в работе, быстрым исполнением ордеров. Для торговли я пользуюсь платформой GrayBox.

Платформа Blackwood Pro от Dimension Trading LLC. довольно таки "продвинутая" платформа, которой пользуются очень много активных дейтрейдеров по всему миру. Отличается быстротой исполнения сделок и гибкостью настроек, а также с помощью этой платформы опытный трейдер по достоинству оценит возможность удобно торговать баскетом и MOC.

Платформа Laser от Genesis Securities LLC. известна своим быстродействием и наличием многих возможностей. Хорошо себя зарекомендовала у очень многих трейдеров. Поставляется с графиками.

Каждая из торговых платформ требует детального изучения и обучения работы с ней. Это позволяет сделать гибкая система настроек горячих клавиш, линковки окон программы, настройки роутеров (ECN) для отправки ордеров, параметров всех видов ордеров.

По Вашему усмотрению за дополнительную плату эти платформы могут включать разные функции и модули. И, помните, что не нужно экономить на качестве соединения и поставщике услуги Интернет т.к. от этого напрямую зависит надежность работы каждой из платформ.

Что нужно для нормальной работы

Для нормальной и комфортной работы трейдера нужны:
1. Довольно мощный ПК со следующими характеристиками:
- 2-ядерный процессор
- оперативная память от 2 Гб
- видеокарта с двумя выходами
- два монитора (минимум)
2. Програмное обеспечение (торговая платформа, графики)
3. Эргономичное кресло
4. Достаточное освещение и приток свежего воздуха
5. Отсутствие внешних раздражителей

А теперь обо всем по-порядку :-)

ПК. Мощный ПК нужен для нормальной, быстрой работы приложений. Сами по себе приложения не очень загружают компьютер, но во время работы идет обработка большого обьема постоянно обновлящейся информации и это требует много ресурсов, особенно оперативной памяти. Когда ее недостаточно, все начинает подтормаживать, графики задерживаться, что, несомненно, начнет Вас раздражать, и конечно же хорошей работой это назвать нельзя.
Также нужна видеокарта с двумя выходами под два монитора, один из выходов может быть D-Sub, другой DVI, или два могут быть DVI. Если у Вас D-Sub мониторы, то можно купить переходники DVI-VGA.
Два монитора нужны для полноценного анализа поступающей информации. На одном из мониторов Вы размещаете торговую платформу, на другом - графики. У опытных трейдеров как правило по 3-4 монитора, бывает и побольше. Сам я использую два 19" TFT монитора и то уже как-то маловато рабочего пространства:)

Програмное обеспечение. По торговым платформам могу сказать, что на Украине доступны три платформы. Первая - GrayBox от брокера Hold Brothers Inc., вторая - Blackwood Pro от Dimension Trading Group LLC., третья - Laser от Genesis Securities LLC., платформу от Intway во внимание на принимаю.
Что касается графиков, то здесь выбор побольше. Вы можете пользоваться бессплатными демо-версиями, или платными программами. Из бессплатных демок рекомендую торговую платформу Thinkorswim, где есть хорошие графики, линковка, а также много дополнительных функций. Из платных программ могу посоветовать Advanced GET и eSignal от компании eSignal.

Эргономичное кресло необходимо для комфортной работы. Так как за работой трейдер проводит по 10-12 часов, от постоянного сидения позвоночник начинает испытывать нагрузки, болеть. Поэтому, рекомендую купить хотя бы минимально эргономичное кресло, где Вы сможете польностью откинуться на спинку кресла и работать не сутулясь. Такие кресло можно купить за 200-400 грн. Кресло более высокого класа, с высокой, удобной спинкой будет стоит порядка 200-250 дол.

Достаточное освещение и приток свежего воздуха нужны для того чтобы у вас постоянно была свежая голова и Вас не клонило на сон:-)

Во время работы также очень важен такой фактор как отсутствие внешних раздражителей. Если у Вас есть отдельный кабинет или комната для работы - это супер. В этом случае ничто и никто не сможет помешать или отвлечь во время торговли, где работа напрямую связана с деньгами, и ошибка может стоить дорого.

Чат трейдеров

Создал чат трейдеров на NYSE, где все мы можем вести онлайн обсуждение торгов, обмениваться опытом и полезной информацией. Приветсвуются все - и новички и профессионалы. Заходите, регистрируйтесь)

Знакомьтесь - дейтрейдер! :-)

Дейтрейдер - это человек, который зарабатывает на жизнь, торгуя на бирже, покупая и продавая акции в течение одного торгового дня (все сделки должны быть закрыты к концу дня). Суть деятельности дейтрейдера заключается в умении правильно анализировать информацию и быстро реагировать на нее. Чем лучше вы подготовлены и чем быстрее мыслите, тем больше денег вы сможете заработать. Залогом успешной работы дейтрейдера является освоение основ фундаментального и технического анализа, правил управления капиталом, основных аспектов психологии биржевой торговли.

Еще каких-то десять лет назад профессии дейтрейдинг не существовало. Сегодня это приносит большие деньги. Существуют две причины, по которым дневная торговля стала развиваться так стремительно и сегодня привлекает множество людей: во-первых, развитие Интернета сделало доступным торговлю акциями из любой точки мира, и, во-вторых, стоимость подключения к биржевым системам стала доступной широкому кругу.

В данный момент существует множество компаний, привлекающих к себе молодых людей для торговли акциями и только немногие из них передают средства в активное управление. Для чего фирмам предоставлять средства в активное управление? Как, правило, менеджеры фирм имеют свои стратегии трейдинга и могут обучить им квалифицированных претендентов, которые затем смогут взять на себя саму торговлю. По существу, фирмы нанимают сотрудников на комиссионной основе.

Естественно возникает вопрос: Как стать успешным дейтрейдером? Успешный дейтрейдер должен быть дисциплинированным, обладать терпением, использовать систему торговли, а также вкалывать до потери пульса. Становления успешного дейтрейдера процесс индивидуальный и зависит от многих факторов. Если вы новичок в торговле ценными бумагами, тогда, скорее всего, вам потребуется по крайней мере до года для того чтобы начать зарабатывать деньги на постоянной основе.

Одна из основных причин, по которой некоторые дейтрейдеры преуспевают, а другие наоборот, проваливаются, является дисциплина - или ее отсутствие. И, тем не менее, многим дейтрейдерам трудно осознать, что это слово означает на практике. Дисциплина предполагает простое определение: все сводится к выработке и соблюдению некоторых правил и следованию им несмотря ни на что. Если вы научитесь этому, у вас все получится.

Однако имейте в виду, что успех в торговле приносит не удача, а опыт, упорный труд и умение быстро принимать решения. Успешный дейтрейдер должен обладать следующими характеристиками:

• фанатичной преданностью своей работе
• дисциплиной (все его действия подчинены логике и определенным правилам)
• уверенностью в своих действиях при принятии решений
• способностью брать осознанный риск и терпеть убытки (дейтрейдеры знают, что убытки это неотъемлемая часть трейдинга, они изучают свои ошибки, чтобы в будущем не повторять их)
• способностью концентрироваться и терпением

Дейтрейдинг. Введение

Дейтрейдинг - это весьмая активная биржевая торговля. Дейтрейдеры редко оставляют позиции на ночь и основные их торги проходят в течение дня. Обычно дейтрейдер держит акции у себя в портфелe от нескольких минут до нескольких часов.

Основное отличие дейтрейдинга от других типов торговли и стратегий - это то, что каждый дейтрейдер должен иметь очень жесткую дисциплину, ведь ему приходиться принимать огромное количество важных решений в течение одной торговой сессии, а также быстро обрабатывать огромный обьем информации (графики, котировки). Этот процесс существенно облегчается благодаря использованию сканеров и фильтров. Однако, вопреки распространенному мнению, дейтрейдинг не означает десятки и сотни сделок внутри дня, скальпирование.

Задача профессионального трейдера – дождаться своего сигнала и войти в сделку с минимальным риском и хорошим потенциалом. Такие сигналы обычно возникают 2-10 раз за торговую сессию, важно их не упустить. Как правило, риск на сделку закладывается очень маленький, так как трейдер знает, что далеко не каждый трейд будет положительным.

Процесс работы дейтрейдера сводится к поиску точек, в которых наблюдается явный перевес покупателей над продавцами, либо наоборот. Как правило, это зоны пробития консолидаций, уровней поддержки и сопротивления, а также импульсные (инерционные) движения, вызванные исполнением крупного ордера. Сначала трейдер отбирает потенциальные акции, а затем следит за ними с помощью фильтров и алертов (alert-предупреждающий сигнал). Если в акции начинаются признаки роста или падения дейтрейдер узнает об этом и будет ждать подходящего момента для сделки. Основная проблема дейтрейдинга в том, что чистых движений в акциях очень мало. Акции часто «шумят», делают ложные пробития или движения оказываются непродолжительными. Не зависимо от этого, дейтрейдер должен пробовать все ситуации, которые подходят под его правила торговли (именно это и требует повышенной дисциплины). Поэтому так часто дейтрейдер выходит из сделки с небольшим убытком, его цель – получение прибыли «здесь и сейчас».

Опытный трейдер знает, что все сильные движения начинаются по одному сценарию, и он будет проигрывать каждый такой сценарий, если найдет его. Этот сценарий и его отработка и называется торговой стратегией. Хорошей считается стратегия, в которой соотношение прибылей к убыткам не менее 4:1

Несмотря на все недостатки, дейтрейдинг является самым безопасным, стабильным и очень прибыльным видом трейдинга.
Резюмируя, дейтрейдинг это:

• Сотни возможностей в течении дня! Всегда есть что торговать
• Очень короткие стопы, абсолютно контролируемые риски
• Фактически отсутствие гэпов
• Гибкость стратегий и тактик
• Повышенное кредитное плечо
• Повторные входы – всегда есть второй шанс