Автор
Steve Spencer (SMB Capital)
Я провел семь лет в фирме, где начинал свою карьеру трейдера. Тогда я не понимал, что был окружен необычно большим количеством очень талантливых трейдеров. Одно из качеств, которым они обладали: они брали с рынка столько денег, сколько могли унести и делали это каждый день. Я имею в виду, что они никогда не были довольны одним или серией успешных трейдов, если они понимали, что рынок предоставляет им еще возможности заработать.
Трейдеры с таким отношением были суперконкурентны между собой и по общерыночным меркам. Если они были +$3k, они всегда стремились сделать +$5k. Если они были +$10k – они всегда стремились к +$15k. И они были исключительно отчаянны в своем стремлении максимизировать свои прибыли каждый день. Конечно, они отавали 20, 30 и даже 50% своей прибыли в некоторые дни, но в большей части их P&L был выше в 4pm, чем к обеду.
Есть несколько вещей, сопровождающих такой тип «инстинкта убийцы». Первое, это идея о том, что если ты в хорошей сделке – нужно так торговать, чтобы извлечь максимально возможную прибыль. Слишком часто молодые трейдеры (те, у кого опыт работы меньше двух лет) настолько озабочены фиксацией прибыли, что они не могут распознать максимально возможный потенциал позиции, и выходят слишком рано.
1) Реальность сегодняшнего рынка – это настолько узкие спреды, что вы можете для себя создать план, при котором вы будете выходить буквально в центах от цены вашего стопа в случае, если вы считаете, что позиция движется против вас слишком быстро. Если вы выходите в акции в ноль, когда акция ведет себя хорошо, вы можете еще раз зайти достаточно быстро, не теряя слишком много на спреде.
2) Потратьте немного времени для изучения реального потенциала в акции, которую вы торгуете. Если вы торгуете не в большом офисе, где есть более опытные трейдеры, то это будет сделать труднее, но не невозможно. Майк заставляет меня записывать видео каждый раз, когда я вижу сделку с потенциалом риск/прибыль больше чем 20/1. Он называет их «Легкие трейды Спенсера». Идея в том, что эти сетапы повторяются, и вы, будучи знакомы со многими такими сетапами – сможете быть агрессивными, когда увидите их в следующий раз. Мы записали один из таких трейдов – это был SVNT вчера от 10.05.
3) Разработайте торговый стиль, который подходит вам, в течение первых нескольких лет вашей карьеры, но не пренебрегайте возможностью стать универсальным трейдером. Что это значит? Я разговаривал с одним нашим трейдером после закрытия сегодня, у него 6 месяцев опыта. Он очень сфокусирован на поддержании высокой средней прибыли в расчете на одну акцию. Но у меня возникло чувство, что он не может увидеть лес за деревьями. Не все сделки одинаковы. Некоторые – это сделки из серии «купить и держать», другие – это скальпирование. Важны и те и другие. Сейчас больше работают первые из-за сильного движения рынка наверх. Но это изменится. Гарантированно.
Поэтому есть две крайности для тех, кто еще не постиг «Менталитет Трейдера», необходимый, чтобы побеждать рынок ежедневно (естественно мы не говорим о простом недостатке опыта).
Первая группа – это те, кто любит сделки, где можно рисковать только несколькими центами и сделать 25-50 центов. Эти трейдеры редко уходят домой в минусе и делают достаточно денег, чтобы оплачивать свои счета. Но если они продолжать фокусироваться только на одной стратегии – они никогда не испытают реального денежного подъема, который может предложить наша профессия.
Вторая группа – это те, кто настолько сфокусирован на поиске сделок на 1-3 поинта, что они пренебрегают торговыми навыками, позволяющими систематически делать деньги в любом типе рынка. Эта группа никогда бы не выжила в рынке 2002-2003 годов, когда волатильность была настолько близка к нулю, насколько это вообще можно себе представить.
Обе эти группы должны найти разумный баланс. Это то, что наш главный трейдер Gman улучшал на протяжении трех лет работы в нашей компании. Есть, может быть, трое или четверо других, кто активно работает над достижением этой цели. Именно они будут в итоге вознаграждены большим P&L и удовлетворением от мастерства в одной из самых интересных профессий.
